Uso de paradas y paradas finales

Cómo utilizar detener las pérdidas de manera efectiva al operar con criptomonedas

Una excelente manera de preservar el capital o bloquear las ganancias cuando se intercambian criptomonedas es usar paradas y paradas finales. Dicho esto, necesita una estrategia sólida para que las paradas funcionen para usted y no en su contra.

A continuación cubrimos algunas estrategias básicas y muchos consejos y trucos para garantizar que aproveche al máximo las paradas cuando opere con criptomonedas.

Entendiendo el ejemplo de configuración de paradas en la imagen de arriba : En el ejemplo anterior, uno querría comprar hacia el final del rango (ilustrado por el cuadro verde). Entonces uno colocaría paradas por debajo de ese rango. “Stop 1” representa una parada algo “apretada” justo debajo del rango actual. Puede ver que la parada cerrada se habría detenido una o dos veces. “Stop 2” representa un stop “suelto” colocado debajo de un rango anterior. Puede ver que la parada suelta no se detuvo en absoluto. Cuanto más floja sea la parada, mayor será el riesgo, pero es menos probable que golpee. Intente reducir el tamaño de su posición si va a aflojar su tope para reducir su riesgo. Intente subir sus paradas para asegurar las ganancias tan pronto como se cree un nuevo rango más alto. Sigue leyendo para aprender sobre la detección de rangos.

Estrategia básica de Stop Loss

Una estrategia básica de stop loss podría verse así:

1. Defina el rango actual (que es, en términos simples, donde la mayor acción de precio ha ocurrido recientemente).

 

2. Compre hacia el final de la gama.

 

3. Coloque una parada debajo del rango actual.

 

4. Mueve tus paradas hacia arriba o usa paradas finales para asegurar las ganancias según sea necesario.

 

En otras palabras, los conceptos básicos son muy simples. Aún así, hay un montón de pequeños detalles que realmente pueden ayudar a entender. A continuación hay algunos consejos y trucos para colocar paradas.

Algunos consejos y trucos para colocar paradas

Aquí hay algunos consejos de stop loss y trailing stop:

1. ¿Qué es una parada? Un stop loss (o simplemente “stop”) crea una orden de mercado o una orden límite cuando se alcanzan ciertas condiciones de precio. En su forma más simple, una parada coloca una orden de mercado cuando se alcanza un precio definido por el usuario. En general, las personas usan stop loss para vender si el precio baja por debajo de cierto punto, pero también puede usar una “stop buy” para comprar cuando se alcanza un precio por encima del precio actual. Una parada de compra puede ser útil para comprar una ruptura, por ejemplo. Ver tipos de orden .

 

2. ¿Qué es un trailing stop? Una pérdida de trailing stop es una parada que sube a medida que sube el precio. Una stop-buy buy es una stop-buy que baja a medida que baja el precio. Las paradas finales pueden ser muy útiles, pero requieren más habilidad para usar que las paradas ya que su precio de parada se moverá por sí solo.

 

3. ¿Por qué usar una parada? Una parada lo ayudará con la gestión de riesgos. Stop loss lo ayuda a tomar ganancias y reducir las pérdidas cuando no puede estar cerca de su computadora para comerciar a mano, stop buys lo ayuda a asegurarse de no perderse esa entrada perfecta. Obtenga más información sobre dimensionamiento de puestos y gestión de riesgos .

 

4. ¿Puedo establecer paradas usando un intercambio? Necesitas una aplicación para establecer las paradas finales en la mayoría de los casos, ya que ningún intercambio criptográfico importante te permite establecer paradas finales. De hecho, en algunos casos, ni siquiera puede establecer un stop loss regular a través de un intercambio y tendrá que usar una aplicación. Un ejemplo de una aplicación que le permite establecer paradas y paradas finales es Cryptohopper .

 

5. ¿Dónde debo colocar mi parada? El lugar donde debe colocar su parada varía según algunos factores. Difiere según su tolerancia al riesgo (cuánto está dispuesto a perder). Difiere según el activo que esté negociando (cuanto más volátil sea el activo, más flexible será su parada para evitar ser “detenido” … por lo que uno podría usar paradas más estrictas en BTC que en una moneda alternativa con un límite de mercado más bajo, por ejemplo ) Difiere según el gráfico (en el ejemplo anterior definí un rango y coloqué paradas debajo de eso, me gusta colocar mis paradas bajo la acción reciente del precio, porque la acción reciente del precio tiende a actuar como soporte). Difiere dependiendo de si está entrando o saliendo de una posición y bajo qué condiciones está entrando o saliendo (si cree que tiene una entrada perfecta, puede usar una parada cerrada; si está saliendo después de una carrera épica, puede usar una parada apretada también … mientras tanto, si está entrando en una posición a largo plazo, puede usar una parada muy floja y agregar a su posición donde de otra manera podría colocar una parada de pérdida).

 

6. ¿Qué porcentaje debo usar para una parada? La respuesta a esto es compleja, porque el mejor lugar para detener va a depender de la tabla y el activo … sin embargo, la cantidad correcta de su bankroll para el riesgo depende de algunas reglas básicas de gestión de riesgos. Entonces tenemos dos cosas en conflicto con las que lidiar aquí. Una buena gestión de riesgos podría tener este aspecto: use el 1% de su bankroll (la cantidad que ha reservado para la criptografía) para abrir una posición y establezca su stop un 2% por debajo del precio actual. Dicho esto, como se señaló en otra parte de esta página, esa detención podría ser demasiado ajustada para el activo que está negociando según el gráfico actual. Para asegurarse de no arriesgar demasiado, puede disminuir el tamaño de su posición y aflojar su stop. En última instancia, creo que siempre es mejor colocar su stop en función del gráfico y el activo, y reducir el tamaño de su posición para asegurarse de asumir un riesgo razonable (en lugar de viceversa).

 

7. Uso de rangos de precios para encontrar entradas y establecer paradas : Una buena respuesta a las dos preguntas anteriores sobre dónde colocar paradas y cuánto riesgo se debe tomar es “colocar paradas según el rango y comprar hacia el final del rango para arriesgar el porcentaje más pequeño posible ”. En términos muy simples, un rango de precios es algo que puede ver al mirar un gráfico. Es más o menos donde el precio se ha estado negociando entre máximos y mínimos recientes a medida que se produce una acción lateral del precio. Puede ser muy específico y dibujar un rango basado en el swing high y swing low después del avance inicial al nivel actual … pero como puede ver en el cuadro anterior, simplemente mapeando aproximadamente dónde ha sido la mayor parte de la acción reciente del precio visto a menudo es más que suficiente para ayudarlo a colocar paradas razonables por debajo de esa acción reciente del precio.

 

8. Compre la parte inferior del rango o compre un desglose : Comprar la parte inferior del rango y establecer sus paradas a continuación que lo ayudarán a evitar que lo detengan y significará que si lo hace, lo hará perder un porcentaje menor de capital en comparación con comprar cerca de la parte superior del rango. Sin embargo, también puede comprar cuando hay una ruptura del rango y luego mover sus paradas hacia arriba para bloquear las ganancias. Estos dos movimientos son válidos, mientras que comprar hacia la parte superior del rango y esperar una ruptura suele ser un mal movimiento.

 

9. Su objetivo es establecer paradas y nunca usarlas cuando abre una posición . Aunque el uso de paradas es inteligente, su objetivo debe ser no hacer que se activen. Lo ideal es que desees ingresar a las posiciones sabiamente con base en un TA fuerte, y así tus paradas nunca deberían llenarse. Las paradas están ahí para protegerlo en caso de que se equivoque, pero el objetivo es hacerlo bien. Dicho esto, nadie lo hace bien todo el tiempo … así que a veces tus paradas golpearán.

 

10. Siempre puedes abrir otras posiciones, pero no persigas una carrera . Si su parada golpea, siempre puede volver a ingresar una posición. Sin embargo, tienes que saber cuándo rendirte. No vale la pena perseguir cada moneda o carrera. Siempre habrá otra jugada. Estar parado una y otra vez realmente puede afectar su inversión bancaria, incluso con una buena estrategia de gestión de riesgos.

 

11. ¿Puedo usar más de una parada? Puede escalar en posiciones y fuera de posiciones usando paradas. Para hacer esto, simplemente establezca más de una parada. Tal vez su primera parada sea golpeada y la segunda no. Esto se llama paradas de “escalera”.

 

12. ¿Está bien no usar paradas? Las paradas son opcionales, puedes ser un gran comerciante y no usar paradas. Una táctica es poner órdenes de compra donde colocarías paradas y promediarías en una moneda para bajar tu precio. Dicho esto, la mayoría de los grandes operadores utilizan paradas. Las paradas son una herramienta útil en los cripto mercados muy volátiles, porque estos mercados funcionan las 24 horas, los 7 días de la semana y es difícil estar siempre cerca de una computadora para comerciar. Si sabe que compraría o vendería a un precio determinado, una parada puede ayudarlo a no perder su entrada o salida.

 

13. Intenta usar paradas para obtener ganancias . Personalmente, casi nunca uso paradas para ingresar a una posición, en cambio, promedio en intercambios. Sin embargo, a veces uso paradas para salir de las posiciones. Cuando sé que quiero vender, pero no sé dónde exactamente, podría usar una parada o una parada final. De esa manera, si vuelve a funcionar, puedo subir mi parada, pero si comienza a bajar, obtengo mi venta. Sincronizar el final de una carrera puede ser difícil, las paradas pueden ayudar. Aquí ser detenido significa tomar un poco menos de ganancias de lo que de otro modo podría haber obtenido, no está perdiendo capital.

 

14. ¿Puedo definir el precio que quiero pagar si me detienen (la diferencia entre los disparadores y los pedidos realizados por paradas)? En algunos intercambios, puedes establecer el máximo que estás dispuesto a pagar si tu stop llega. Si ese precio no está disponible, su stop no se completará. En otros intercambios, no puede establecer el precio y puede experimentar un deslizamiento. El deslizamiento es cuando obtienes un precio peor de lo que deseas. En los activos de bajo volumen, el deslizamiento puede ser un problema real, así que ten cuidado. Si una moneda de bajo volumen se tira a 1 centavo, y tuviste una parada de $ 10, podrías terminar con tu activo vendido a 1 centavo debido a un deslizamiento.

 

15. ¿Importa si es una tendencia alcista, bajista o de rango? En general, las paradas pueden ser más flexibles en una tendencia alcista o cuando el precio está sujeto al rango, porque se supone que el precio subirá eventualmente. La moda es tu amiga. Si la tendencia es baja, es más probable que se detengan las paradas una y otra vez. Usar paradas en una tendencia bajista es complicado … y, sinceramente, ¡tratar de negociar una tendencia bajista generalmente no es la mejor idea! En una tendencia bajista, generalmente solo usaría paradas cuando intente entrar para un rebote (cuando una moneda se recupera después de tocar un fondo temporal).

 

16. ¿Puedo usar paradas cuando cortocircuito un activo criptográfico? Las paradas se pueden aplicar a las posiciones cortas y largas. De hecho, ¡las paradas son muy importantes cuando se negocian posiciones largas apalancadas!

 

17. Un stop loss no se trata de detener la pérdida o no tomar una pérdida … Se trata de mitigar el riesgo. No tiene que usar paradas de una manera que resulte en una pérdida. Siempre puede escalar a una posición para comenzar y luego usar paradas más tarde. Como se señaló anteriormente, intenta subir tus paradas a medida que aumenta el precio de un activo para asegurar ganancias .

 

18. Sepa cuándo omitir un intercambio. Sepa cuándo omitir un intercambio. Si su tolerancia al riesgo es arriesgar un 2% en una operación, pero tendría que colocar un tope que arriesgara un 10% para que la operación tenga sentido … entonces considere omitir la operación o poner una orden de compra limitada por un precio más bajo.

 

19. Deja espacio para correr . Si puede establecer el límite para vender y el límite para activar la parada, asegúrese de dar a su pedido suficiente espacio para pasar. Por ejemplo, establezca el disparador en $ 1, pero establezca el precio más bajo que obtendrá en $ 0.95 centavos (dando espacio a su orden para que se llene si el mercado baja rápidamente).

 

20. Tenga cuidado con las paradas finales cuando una moneda se negocia en un rango . Establecer sus paradas por debajo del rango de precios actual a menudo es lo suficientemente flojo como para que su sala de juegos funcione … dicho esto, esto no es necesariamente cierto para una parada final. Si compra con un trailing stop hacia la mitad de un rango, luego sube por encima del rango, luego vuelve al final del rango, el trailing stop puede terminar golpeando porque sobrepasa su precio de stop cuando probó la parte superior de la gama. Una cosa que puede hacer es usar paradas cuando ingresa por primera vez en una posición, y luego usar paradas finales una vez que la moneda se está ejecutando o más tarde cuando sabe que desea obtener ganancias durante un avance parabólico pero no está seguro de dónde colocarlos (porque todavía no se ha formado un rango real) .

 

Eso es lo básico del uso de paradas cuando se comercializa criptografía. Las paradas pueden ser una herramienta excelente, pero si no las usa correctamente, puede terminar erosionando su cartera con bastante rapidez al detenerse una y otra vez antes de que su moneda tenga la oportunidad de ejecutarse.